[투자이야기] 미국주식 & 미국채 시황 분석 | 첫 금리인하 전후 S&P 500, TLT 자산배분 리밸런싱 전략

실전고수 쥬토피아입니다. 

장기적인 관점에서 주식, 채권, 금, 비트코인을 싸이클에 따라 싸게 사서 높게 팔고, 자산배분을 잘하는 분입니다.  긴글입니다만 대략 7,9월 금리인하를 지표로 예측하고 있고, 모두다 상승을 예측해서 다를 수도 있다는 조심스러운 의견. 2025년 5월경은 상승사이클을 마치는 것을 예측하네요. 참고하세요.

 

미국 증시와 제들 시황에 대한 분석 방법?

[음악] 주토피아 채널에서 5월 17일 기준 미국 중시와 제들 시황을 분석해.

영상은 2024년 5월 자산배분 비중 전략과 방향성에 중점을 두며, 트레이딩 매매보다는 자산배분을 강조하죠.

경제지표 및 뉴스는 과제로 취급하고, 대중 심리 지표와 차트 프렉탈 분석을 중요시 여겨 업로드해요. 

2023년 S&P 500과 공포 탐욕 지수 추세는?

CNN 공포 탐욕 지수는 5월 17일 현재 65점으로, 탐욕 우세함을 보여요.

2023년 S&P 500 지지선은 상승과 조정에서 중요한 역할을 해왔고, 최근에는 이선을 이탈하고 반등하는 추세를 보이고 있어요.

미국 기준 금리 안정화로 연말 산타 랠리와 연초 랠리가 있었고, 3월에는 엔비디아가 주당 1,000달러를 돌파하여 변동성이 확대되었어요.

또한, 이전 중요 지지선을 이탈하면서 조정이 나타나고, 현재는 다시 반등 중이며, 7월과 9월에 첫 번째 금리 인하 가능성이 높아지고 있는 상황이에요.

 

투자 전략 기본과 대선 연관 설명

연준 금리 변동 모델에 기반한 전통적 달걀 모델을 통해 금리 사이클과 위험자산 반응을 분석해.

과거 사이클에 따라 현재 금리에 따른 투자 전략 수립하고, 대선 전 경제 위기 예측을 피하기 위한 투자 다각화 중요성을 강조하죠.

일부 분석가들은 9월에도 경제 위기 리스크가 있을 수 있다고 주장하는데, 몰빵 투자보다 자산 분산을 권고하여 투자 안정성을 강조해요.

금리 사이클에 따른 SMP 500 주봉 차트 분석

금리 사이클 시나리오에 따라 SMP 500 주봉 차트를 분석하며 과거 사이클을 비교해 봤어요.

50주 이평선을 기준으로 오르락 내리락하며 첫 번째 금리 인하 후 상승하는 랠리 구간을 예상하고 위험자산을 추천했어요.

C 오면 가능한 하락에 대비해 SNP 500이 4,200 정도로 떨어질 수도 있다고 경고하며 주식 익절 전략을 강조했어요.

미국은 인플레이션과 금리 사이클 변화에 주의하고, 미국채 TLT 분석을 통해 자산배분 리밸런싱을 고려 중이에요.

금리 상승 시기에 따른 TLT 비중 조정 전략?

과거 사이클 분석으로 현재 금리 상승을 예측하며 A-B-C-D 패턴을 확인하였고, 현재 금리 상승을 예상하고 TLT 비중 축소를 권고하며, B근처에서 백퍼센트 반등을 기대했어요.

미래 경제위기 시 C에서 120불 이상 상승 후 하락을 예상하며, 금리 인상에 대비하는 것을 강조하고 있어요.

B, ES, C 구간에서 TLT 비중을 최대로 축소하여 금리 인상에 대비하는 내용을 강조하고 있죠.

투자 전략 채널의 내용은 무엇인가요?

채널은 미국 주식, 채권, 비트코인, 현금 등을 주기적으로 투자하며 실전 경험을 공유해.

고점 시 조정, 저점 시 반등 변곡점에 집중하여 컨텐츠 제작해.

현재는 미국 주식을 익절 관점에서 평가하고 있어.

금과 비트코인은 이전에 저점 관점에서 매도하며 자산의 상대적 가치에 따라 반복 매매해.

미국 주식은 현재 고평가로 판단되어 있고, 금과 비트코인은 약간의 상승 여력이 있지만 일반적으로 평가돼.

미국 증시와 투자 산업에 대한 전망

TLT 피보나치 되돌림 기준으로 B 구간은 0.236, C 구간은 0.8로 보여요.

금리 인하 사이클에서의 최대 하락폭은 장기채를 기준으로 3.5%에서 2.5% 정도로 예상돼요.

작년에는 미국 증시가 상승했지만, 변곡 전에 언급한 변화로 비트코인은 100% 이상 성장했어요.

이익을 실현하며, 비트코인과 금 거래를 추천하며 수익률을 높일 수 있다고 말하죠.

올해 수익률 1위는 무엇이었나?

올해 투자 수익률을 분석하면, S&P 500: 11%, 금: 17%, 나스닥: 12%, 비트코인: 50%로, 비트코인이 51%로 올해 수익률 1위였어요.

포트폴리오 수익률이 5개월 동안 40%로 증가했는데, 비트코인과 금 비중이 높아서 발생했죠.

피드백으로는 금과 비트코인으로 높은 수익을 얻는 사례가 많았어요.

컨텐츠를 정확히 이해하고 투자에 반영하는 것이 중요하며, 추가 커뮤니티 글 활용으로 소통이 강조되었어요.

 

출처 : https://www.youtube.com/watch?v=5XUootm39xI